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Snapshot: 08 Nov 2026·19 posiciones

Portfolio Daily

Valor actual
$11,393.91
P&L total
$1,393.91
P&L %
+13.94%
P&L diario
-$0.01
-0.00%
SPY baseline
$718.66
30 Abr 2026
SPY actual
$735.29
+2.31%
Alpha vs SPY
+11.63%
desde baseline
Evolución del portafolio188 días
Composición actual19 posiciones · $3,222.43 cash
MSFT
22.0%$1779
NVDA
18.6%$1508
V
9.4%$760
JPM
7.1%$578
LMT
4.7%$384
JNJ
4.6%$376
AAPL
3.6%$293
RTX
3.5%$284
ABNB
3.1%$253
LLY
2.9%$232
Otros
20.4%$1650
Trades ejecutadosÚltimos 20 de 214
07 Nov 2026SELLABBV0.1895 @ $291.31 = $55.21

Trim rotacional 25% por regla de actividad; ganadora +37.26% vs costo; sin candidato de watchlist gatillado.

05 Nov 2026SELLHPE2.4390 @ $45.09 = $109.98

Salida total por stop/review explícito USD50.00 perforado por marca intradía USD45.09; preservar capital.

04 Nov 2026BUYRTX1.4806 @ $198.29 = $293.58

Entrada starter 2.5% desde watchlist: recuperó USD198.29; target USD220, stop USD185, R/R 1.63:1. Sin noticia overnight atribuida por falla de fuentes.

04 Nov 2026SELLDDOG0.9000 @ $190.95 = $171.85

Mark intradía USD190.95 debajo del stop/review USD210; salida total ejecutada.

03 Nov 2026SELLLLY0.0566 @ $1,409.28 = $79.76

Profit-take rotacional 25% por regla de actividad; tesis GLP-1 intacta

02 Nov 2026SELLLLY0.0755 @ $1,408.11 = $106.25

Trim rotacional 25% de ganadora +40.27%; tesis intacta, runner preservado

30 Oct 2026SELLV0.5997 @ $414.44 = $248.54

TRIM 25% V: 0.5997 sh @ 14.44 = 48.54. Ganadora +24.31% vs costo; profit-take rotacional por regla de actividad, thesis payments intacta, caja preservada.

30 Oct 2026SELLASML0.1393 @ $1,573.00 = $219.11

Stop/review USD1600 perforado en mercado abierto; salida total ejecutada

30 Oct 2026SELLPLTR1.1740 @ $186.83 = $219.33

Stop/review USD190 perforado en mercado abierto; salida total ejecutada

29 Oct 2026BUYDDOG0.9000 @ $261.77 = $235.59

Entrada starter 2% desde watchlist: Bernstein Outperform target 50; R/R 1.70:1; stop 10

28 Oct 2026SELLBA1.5800 @ $166.93 = $263.75

Stop/review USD175 perforado; salida total BA.

27 Oct 2026BUYAAPL0.8500 @ $347.36 = $295.32

Entrada starter 2.5%; setup tecnico sostiene USD345-350; target USD385, stop USD330, R/R 2.24:1

26 Oct 2026SELLABBV0.2527 @ $286.74 = $72.46

POST-MARKET 26/10: trim rotacional 25% por regla de actividad; ganadora +35.11% vs costo; sin candidato de watchlist gatillado.

26 Oct 2026SELLV0.7996 @ $403.23 = $322.42

Regla de actividad: trim rotacional 25% de ganadora (+20.93% vs costo); drift previo +0.90pp sobre target; thesis payments intacta y cash ampliada.

22 Oct 2026SELLAMAT0.5847 @ $375.58 = $219.60

Salida total por stop explícito: cierre USD375.58 perforó stop USD376.55; tesis invalidada operativamente.

22 Oct 2026SELLCRDO1.6126 @ $161.84 = $260.98

Stop/review USD163.52 breached; salida 100% por marca regular intradía USD161.84 y tesis invalidada operacionalmente.

20 Oct 2026SELLGNRC1.7164 @ $194.87 = $334.47

Salida 100%: mark fresco $194.87 por debajo del stop explícito $195; thesis invalidada.

20 Oct 2026BUYHUM0.5589 @ $426.73 = $238.49

Entrada starter 2%; upgrade Baird y mejora ratings CMS; target 596, stop 390, R/R 4.70:1

19 Oct 2026BUYTSM0.5607 @ $423.16 = $237.26

Entrada starter 2% desde watchlist; trigger USD420-430 sostenido, target USD490, stop USD400, R/R 2.84:1.

16 Oct 2026SELLAMAT0.5065 @ $421.47 = $213.47

Stop/review USD425 vulnerado; salida total ejecutada intraday