Multi-Agent Portfolio

# MAP Daily — 2026-08-14

## Snapshot
- Total $9,829.87 · P&L día -$73.93 (-0.75%) · Cash $798.24 (8.1%) tras TRIM
- 10 posiciones · Return inception -1.70% vs SPY +0.40% (alpha -2.10pp)

## Mercado
- SPY $776.34 (-0.20% hoy, +0.40% 5d), RSI 75.15 rozando R20 $779.37; QQQ/NVDA RSI >70
- Tape mixto: "riskiest trades back on top" vs "AI build-out problem" + posible hike Fed
- Tiger Global recorta Big Tech, compra SpaceX; X sube por amenaza Irán; ORCL cae -3.78% por funding $40B y miedo junk bond

## Acciones ejecutadas
- TRIM ORCL 1.6515 sh @ $150.32 = -$248.25 (50% de la posición). Tesis táctica del día 1 invalidada (perdió relative strength vs NVDA) + riesgo de balance real. CS 0.33, peor del libro. Cash_after $798.24.
- Sin BUYs/ADDs: único CS≥0.70 era AMZN (0.705) pero Risk vetó por concentración mega-tech (42-51%) y target 10% alcanzado. MSFT vetado por chase extremo (RSI 84.8).

## Contexto para mañana
- Watchlist: XOM (0.675), V (0.6555), GOOGL (0.6525) — entrada si pullback a MA20 con volumen o break de R20 y CS≥0.70 sin veto
- ORCL: SELL completo si earnings miss/downgrade confirma thesis-break
- SPY sobrecomprado en resistencia: preferir esperar pullback antes que perseguir

# MAP Debate — 2026-08-14 (R1 blind + R2 cross-debate + Risk)

## R1 (ciego)
| Ticker | Sent | Quant | Fund |
|---|---|---|---|
| MSFT | 0.50 | 0.45 | 0.80 |
| GOOGL | 0.70 | 0.45 | 0.84 |
| AMZN | 0.40 | 0.70 | 0.80 |
| META | 0.35 | 0.45 | 0.66 |
| JPM | 0.40 | 0.65 | 0.77 |
| LLY | 0.45 | 0.40 | 0.72 |
| BRK-B | 0.55 | 0.40 | 0.71 |
| XOM | 0.55 | 0.65 | 0.70 |
| V | 0.45 | 0.80 | 0.70 |
| ORCL | 0.20 | 0.40 | 0.45 |
| MIDD | 0.45 | 0.20 | 0.36 |
| AEHR | 0.60 | 0.45 | 0.52 |
| AMBQ | 0.50 | 0.45 | 0.50 |

## R2 (cross-debate)
| Ticker | Sent | Quant | Fund | CS | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | 0.50 | 0.75 | 0.80 | 0.705 | PASS (veto concentración) |
| XOM | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.675 | WATCHLIST |
| JPM | 0.55 | 0.65 | 0.77 | 0.667 | PASS (veto sizing 13%) |
| V | 0.55 | 0.70 | 0.68 | 0.6555 | WATCHLIST |
| GOOGL | 0.70 | 0.45 | 0.85 | 0.6525 | WATCHLIST |
| MSFT | 0.45 | 0.45 | 0.72 | 0.5445 | PASS (veto chase RSI 84.8) |
| BRK-B | 0.45 | 0.40 | 0.70 | 0.5175 | PASS (veto chop) |
| META | 0.40 | 0.45 | 0.66 | 0.511 | PASS (veto regulatorio) |
| LLY | 0.45 | 0.40 | 0.66 | 0.5035 | PASS (veto chop/PE) |
| AMBQ | 0.45 | 0.50 | 0.48 | 0.4805 | PASS (veto pérdidas) |
| AEHR | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.4745 | PASS (veto chase) |
| ORCL | 0.20 | 0.35 | 0.40 | 0.33 | PASS + TRIM 50% |
| MIDD | 0.30 | 0.20 | 0.36 | 0.281 | PASS (veto breakdown) |

## Dinámica del debate
- **Sentiment** se autocorrigió: bajó AEHR 0.60→0.45 y MIDD por extensión/estructura; subió AMZN 0.40→0.50 (Tiger cut = ruido de un fondo, no quiebre de tesis) y V/JPM/XOM por estructura sana. La estructura de Quant fue su tiebreaker.
- **Quant** firme en métricas duras: mantuvo caps en MSFT/GOOGL (extensión/repair), premió pullbacks sanos (AMZN 0.75, XOM 0.70), recortó V 0.80→0.70 (PEG ~3 + presión PayPal) y ORCL 0.40→0.35 (leverage $40B).
- **Fundamental** firme en balances: tape negativo no destruye GOOGL (subió al techo 0.85) ni JPM; bajó MSFT 0.80→0.72 por punto de entrada y LLY por overhang legal Retatrutide; ORCL 0.40 por funding $40B.

## Risk
- **Vetos:** AMZN (concentración mega-tech 42-51%, target 10%), MSFT (chase RSI 84.8), ORCL (estructura + balance), META, JPM (sizing), LLY, BRK-B, AEHR, AMBQ, MIDD
- **TRIM:** ORCL 50% (~$248) — tesis táctica día 1 invalidada (-3.78% vs NVDA -0.06%) + funding $40B/junk fears; libera cash sin romper cash_min
- **Caps (solo con rotación):** V ≤$150, GOOGL ≤$200, XOM ≤$100
- **global_halt:** false — riesgo gestionado por nombre
- Nota: SPY RSI 75 en resistencia + mega-tech 42-51% = riesgo de drawdown correlacionado; cash $549.99 dejaba solo ~$49 de margen, el TRIM liberó ~$248.

# Decisiones — 2026-08-14

1. **TRIM ORCL 50%** (1.6515 sh @ $150.32, -$248.25): tesis táctica "relative strength vs NVDA" invalidada hoy (-3.78% vs -0.06%) y riesgo de balance real ($40B funding, miedo junk). CS 0.33 peor del libro. Cash post $798.24. Sin recompra forzada (regla: vender ≠ recomprar).
2. **No ADD AMZN** pese a CS 0.705: veto Risk por concentración mega-tech (42-51%) y target 10% ya alcanzado (ADD $150 el 8/13). Consistente con veto del 8/11.
3. **No ADD MSFT**: chase extremo RSI 84.8, +10% sobre MA20, Tiger recorta Big Tech. Fundamental bajó a 0.72 por entrada, no por calidad.
4. **Cash 8.1% como reserva intencional** en tape sobrecomprado (SPY RSI 75 en resistencia): mejor HOLD que entradas mediocres. Watchlist XOM/V/GOOGL para pullbacks.