Multi-Agent Portfolio

# MAP Daily — 2026-08-18

## Snapshot
Total $9,798.75 · P&L día +$65.85 · P&L total -$201.24 (-2.01%) · Cash $1,997.80 (20.4%) · SPY $767.45 (-0.75% desde inception) · Alpha -1.26pp · 9 posiciones

## Mercado
30Y yield en máximo de 19 años; crudo >$91 (XOM +2.3%); Nasdaq golpeado por chips (Sandisk/Micron); rotación tech→energía/salud con biotech y small-caps fuertes. LLY +2.6% 'investors flee expensive tech' y 'erasing Novo's early lead in weight-loss pills' (IBD). V +1.5% post-earnings (rev +14% a $11.6B). META -4.4%: arrancó el juicio de adicción a redes sociales. Tech cae a la tarde por escepticismo AI capex.

## Acciones ejecutadas
SELL META 0.6721 @ $543.67 (-$365) — thesis-break: juicio adicción HOY + breakdown con volumen 1.56x + earnG -13.4% (Risk: binary_event_thesis_break). Cero compras: LLY/V CS 0.72 sin espacio (13.3% > target, max_notional 0); AMZN 0.6965 y XOM 0.685 WATCHLIST por CS<0.70 (regla: no 'casi llega'); JPM/MSFT vetados por extensión (RSI>78); RSKD/VERA vetados (illiquido/binario).

## Contexto para mañana
META fuera — reingreso solo con resolución del juicio + estructura sobre MA20 con volumen. XOM: trigger de entrada = pullback a zona de breakout ($162.5) con volumen, o breakout confirmado >1. AMZN: gatillo = volumen de reacumulación. JPM: si rechaza R20 $366.5, evaluar TRIM parcial. V/LLY: hold en cap de tamaño. Cash 20.4% como reserva táctica.

# MAP Debate — 2026-08-18

## Ronda 1 (ciega)

**Sentiment:** MSFT 0.35 · GOOGL 0.65 · AMZN 0.60 · META 0.30 · JPM 0.55 · LLY 0.80 · BRK-B 0.60 · XOM 0.75 · V 0.70 · ORCL 0.45 · RSKD 0.70 · VERA 0.68. Narrativa: rotación defensiva, escepticismo AI capex, 13F institucional en GOOGL/AMZN, LLY/XOM capturan flujo.

**Quant:** MSFT 0.55 · GOOGL 0.50 · AMZN 0.66 · META 0.20 · JPM 0.50 · LLY 0.68 · BRK-B 0.45 · XOM 0.62 · V 0.67 · ORCL 0.42 · RSKD 0.40 · VERA 0.35. META único breakdown limpio con volumen 1.56x; XOM breakout weak volume (0.96); JPM/MSFT RSI>78.

**Fundamental:** MSFT 0.75 · GOOGL 0.75 · AMZN 0.75 · META 0.45 · JPM 0.75 · LLY 0.72 · BRK-B 0.65 · XOM 0.70 · V 0.75 · ORCL 0.70 · RSKD 0.55 · VERA 0.45. META doble penalización (earnG -13.4% + juicio binario); RSKD/VERA capados.

## Ronda 2 (cross-debate)

**Sentiment:** MSFT 0.45 · GOOGL 0.70 · AMZN 0.68 · META 0.25 · JPM 0.60 · LLY 0.72 · BRK-B 0.60 · XOM 0.65 · V 0.72 · ORCL 0.45 · RSKD 0.55 · VERA 0.55. Cedió a datos duros: XOM -0.10 (weak volume), LLY -0.08 (doble R20/R55), MSFT +0.10 (earnG +31.7%), GOOGL/AMZN/JPM suben por fundamentales.

**Quant:** MSFT 0.55 · GOOGL 0.50 · AMZN 0.66 · META 0.20 · JPM 0.50 · LLY 0.70 · BRK-B 0.45 · XOM 0.65 · V 0.70 · ORCL 0.42 · RSKD 0.55 · VERA 0.40. Subas solo con evidencia dura: RSKD +0.15 (vol 6.4x aportado por Sentiment), XOM +0.03 (crudo >$91), V +0.03 (rev +14% verificable). Mantuvo vetos técnicos: META breakdown 1.56x, JPM/MSFT RSI>75 en resistencia, ORCL vol 0.56, AMZN vol seco.

**Fundamental:** MSFT 0.75 · GOOGL 0.75 · AMZN 0.75 · META 0.40 · JPM 0.75 · LLY 0.75 · BRK-B 0.65 · XOM 0.75 · V 0.75 · ORCL 0.70 · RSKD 0.55 · VERA 0.50. Subió XOM (earnG +112.8% + crudo), LLY (IBD confirma oral GLP-1 vs Novo), VERA (eGFR +5.2 dato duro); bajó META a 0.40 por breakdown confirmado; rechazó hype RSKD (sin verificación contable) y 0.68 de Sentiment en VERA (cap binario 0.55).

## Risk

- **Vetos (BUY/ADD):** MSFT (RSI 78.1 +5.08% MA20 extended_chase; tech ~34% del book) · JPM (RSI 78.2 en R20; financiero ~30%) · META (juicio HOY + breakdown 1.56x + earnG -13.4% → thesis-break, SELL) · RSKD (illiquido, sin verificación) · VERA (biotech binario sBLA Q4).
- **Límites:** AMZN max $200 (pullback sano, 10.1% vs tgt 10%) · XOM max $400 (mejor candidato pero CS<0.70 → PM espera pullback) · LLY/V max $0 (13.3% sobre target 13%).
- **Portafolio:** tech ~34% + financiero/pagos ~30%; cash post-trade 20.4%; sin global halt.

## CS (0.40Q + 0.35F + 0.25S)

| Ticker | Q | F | S | CS | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| LLY | 0.70 | 0.75 | 0.72 | **0.7225** | BUY (sin espacio: cap tamaño) |
| V | 0.70 | 0.75 | 0.72 | **0.7225** | BUY (sin espacio: cap tamaño) |
| AMZN | 0.66 | 0.75 | 0.68 | 0.6965 | WATCHLIST |
| XOM | 0.65 | 0.75 | 0.65 | 0.685 | WATCHLIST |
| GOOGL | 0.50 | 0.75 | 0.70 | 0.6375 | WATCHLIST |
| JPM | 0.50 | 0.75 | 0.60 | 0.6125 | PASS · **VETO** (chase R20) |
| MSFT | 0.55 | 0.75 | 0.45 | 0.595 | PASS · **VETO** (extendido) |
| BRK-B | 0.45 | 0.65 | 0.60 | 0.5575 | WATCHLIST |
| RSKD | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | PASS · **VETO** (illiquido) |
| ORCL | 0.42 | 0.70 | 0.45 | 0.5255 | WATCHLIST |
| VERA | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.4725 | PASS · **VETO** (binario) |
| META | 0.20 | 0.40 | 0.25 | 0.2825 | PASS + **SELL** (thesis-break) |

## Ejecutado

SELL META 0.6721 @ $543.67 (-$365.38) — juicio adicción HOY (binario) + breakdown vol 1.56x + earnG -13.4%. Cash $1,997.80 (20.4%) intencional.

# MAP Decisions — 2026-08-18

1. **SELL META (100% residual)** — thesis-break confirmado por 3 agentes + Risk: juicio de adicción en curso (evento binario), breakdown con volumen 1.56x (distribución), earnG -13.4%. El TRIM del 17-08 fue correcto; hoy se cierra la posición. Reingreso: resolución del juicio + estructura sobre MA20 con volumen >1.2 + earnG reacelerando.
2. **No ADD LLY/V pese a CS 0.72** — size discipline: posiciones 13.3% sobre target 13%, max_notional 0 de Risk (concentración financiero/pagos ~30%).
3. **No ADD AMZN (CS 0.6965) ni XOM (CS 0.685)** — regla dura: WATCHLIST ≠ orden, no se compra 'casi llega a 0.70'. XOM queda con trigger: pullback a zona de breakout ($162.5) o breakout con volumen >1.0.
4. **Vetos respetados:** MSFT/JPM (extensión RSI>78), RSKD (illiquido sin verificación), VERA (binario regulatorio).
5. **Cash 20.4% deliberado** — sin edge a estos niveles; no full-deploy.