Multi-Agent Portfolio

# MAP Daily — 2026-08-20

## Snapshot
## 2026-08-20 postmarket
- Total $9,770.31 · Daily P&L -$96.35 · Cash $1,705.80 (17.5%) · 8 posiciones
- Return inception -2.30% · SPY -1.38% · alpha -0.92%
- Trades: ADD AMZN ~$250 · TRIM GOOGL ~$215 (25%) · TRIM XOM ~$125 (20%)

## Mercado
## Mercado
- SPY $762.6 (5d -1.77%): risk-off con tech vendida al cierre.
- Bonos: 30Y >5%, rescate del Treasury fallido en calmar el mercado (US debt $40T).
- Brent >$93: energía única fortaleza (XOM +2%); WMT en mínimos de 9 meses pese a beat-and-raise (consumo débil).
- Buffett/Abel $175B warning sobre valuaciones; Ackman recortó 25% de un mega-cap tech.

## Acciones ejecutadas
## Acciones
- **ADD AMZN** ~$250 @ $260.11 — CS 0.75 (Q 0.75/F 0.80/S 0.68), único BUY-threshold sin veto; pullback limpio a MA20 con respaldo 13F Pershing/Appaloosa/Tiger. Cap Risk $250.
- **TRIM GOOGL** 0.63 sh (~$215) — Risk technical_breakdown: RSI 39.3, bajo MA20, sin soporte hasta $314.9. Se mantiene núcleo (tesis valor, PE 17.1x).
- **TRIM XOM** 0.75 sh (~$125) — Risk overbought_near_resistance: RSI 71.8, R $168.21 a -1.2%, rally de volumen seco. Ganancia parcial en zona de resistencia.
- **VETOS BUY/ADD**: MSFT (14.8%>12% target, creep) y V (13.4%>11%, múltiplo pleno) pese a CS≥0.70.

## Contexto para mañana
## Mañana
- Vigilar MA20 de AMZN ($260): si la pierde con volumen, estructura a below_mas (soporte $226).
- XOM: breakout >$168.21 con volumen (volRatio>1) o pullback a MA20 para re-armar.
- GOOGL: re-entrada solo con reclaim de MA20 en volumen o acumulación en $314.9.
- 30Y >5% sigue siendo el driver macro dominante; JPM/BRK-B recién en reclaim de MA20.

## Debate 2026-08-20 (R1 ciego → R2 cross-debate → Risk)

### Ronda 1 (ciega)
| Ticker | Sentiment | Quant | Fundamental |
|---|---|---|---|
| MSFT | 0.58 neutral | 0.71 uptrend_healthy | 0.80 |
| GOOGL | 0.48 neutral | 0.20 breakdown | 0.84 |
| AMZN | 0.60 bullish | 0.78 pullback | 0.80 |
| JPM | 0.42 bearish | 0.40 chop | 0.76 |
| LLY | 0.52 neutral | 0.68 uptrend_healthy | 0.70 |
| BRK-B | 0.46 bearish | 0.45 repair | 0.74 |
| XOM | 0.63 bullish | 0.52 extended (dissent vs hint 0.65) | 0.76 |
| V | 0.53 neutral | 0.78 pullback | 0.70 |

### Ronda 2 (cross-debate) + CS
| Ticker | S | Q | F | CS | Veto | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | 0.68 | 0.75 | 0.80 | **0.75** | no | BUY |
| MSFT | 0.65 | 0.71 | 0.80 | 0.73 | SÍ creep (14.8%>12%) | PASS |
| V | 0.62 | 0.78 | 0.70 | 0.71 | SÍ creep (13.4%>11%) | PASS |
| LLY | 0.54 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | SÍ CS<0.70 | PASS |
| XOM | 0.55 | 0.52 | 0.70 | 0.59 | SÍ CS<0.70 | PASS (TRIM) |
| BRK-B | 0.47 | 0.45 | 0.74 | 0.56 | SÍ CS<0.70 | PASS |
| JPM | 0.44 | 0.40 | 0.74 | 0.53 | SÍ CS<0.70 | PASS |
| GOOGL | 0.45 | 0.20 | 0.82 | 0.48 | SÍ CS<0.70 | PASS (TRIM) |

### Puntos clave del debate
- **GOOGL** (tensión valor vs chart): Fundamental defiende 0.82 (PE 17.1x, revG 24%, Waymo chip + silicio custom = control de capex); Quant mantiene 0.20: 'thesis ≠ entry', RSI 39.3 sin soporte hasta $314.9 (patrón value-trap). Sentiment converge en bearish 0.45: el flujo distribuye, la baratura no compra el tape. → TRIM 25% acordado, núcleo intacto.
- **XOM**: Quant disiente del hint (0.65→0.52): rally +5.4% 5d con volRatio 0.644 = chase de volumen seco, RSI 71.8, R a -1.2%. Sentiment corta 0.63→0.55 (acepta evidencia de volumen). Fundamental baja a 0.70 por PE 21.4x pico-cíclico. → TRIM 20% en fortaleza.
- **JPM**: Sentiment bearish 0.44 (rescue fallido = estrés directo a financieras); Fundamental 0.74 (dos caras: NII vs crédito; mejor capitalizado). Quant 0.40 (chop, volRatio 0.712 venta activa). Hold; recién reclaim de MA20 + 30Y estable.
- **V**: Sentiment sube 0.53→0.62 (Ackman es contexto, no dato V; fortaleza relativa real). Quant 0.78 (mejor estructura). Fundamental capa 0.70 (múltiplo 31.2x pleno). Veto por deriva >target.
- **MSFT**: Q 0.71/F 0.80/S 0.65; CS 0.73 pasaría, pero segundo ADD consecutivo (8/19) + 14.8% vs 12% target = creep. Veto.
- **LLY**: sell-the-news tras cruzar $1.1T (-2.81%, mayor caída del día); uptrend intacto pero múltiplo pleno 41.7x. Hold.
- **BRK-B**: warning $175B de Buffett/Abel = señal de mercado, no deterioro propio (Fundamental); pero el tape no rota a defensivos (bid defensivo falló). Repair mode. Hold.

### Risk
- Global halt: NO (risk-off ordenado, pullbacks de volumen seco, cash 16.5%).
- Único ADD permitido: AMZN, cap $250, en target 10%.
- Vetos: MSFT, V (creep de concentración >1pp sobre target), GOOGL, JPM, LLY, BRK-B, XOM (CS<0.70).
- Trims recomendados: GOOGL ~25% (technical_breakdown), XOM ~20% (overbought_near_resistance). Ejecutados por PM.
- Cash post-trade $1,705.80 ≥ $500 min.

## Decisiones 2026-08-20
1. **ADD AMZN** ~$250 (0.9611 sh @ $260.11): único BUY del scorecard sin veto. Pullback ordenado a MA20 en volumen seco + 13F de primer nivel. Cap Risk $250 respetado. Posición → ~12.7% del book.
2. **TRIM GOOGL** 25% (0.63 sh @ $340.67): breakdown técnico (RSI 39.3) con soporte lejano. Núcleo de valor se mantiene (PE 17.1x, revG 24%, base 13F BRK/Tiger/Appaloosa).
3. **TRIM XOM** 20% (0.75 sh @ $166.15): ganancia parcial en resistencia con RSI 71.8 y rally de volumen seco; se bancan $125 del spike de Brent.
4. **No** a MSFT y V pese a CS≥0.70: veto Risk por deriva de concentración. Disciplina de peso > impulso de score.
5. **Hold** en JPM, LLY, BRK-B: sin catalizador de entrada, estrés de bonos vigente; no full-deploy obligatorio.
6. Cash $1,705.80 (17.5%) intencional: buffer en tape risk-off con 30Y >5%.