Multi-Agent Portfolio

# MAP Daily — 2026-08-24

## Snapshot
Total $9,890.61 · P&L día +$87.41 · Cash $1,705.80 (17.2%) · 8 posiciones. Desde inception (10-ago): MAP -1.09% vs SPY -1.27% → alpha +0.17%. SPY $763.47 (5d -0.52%).

## Mercado
Rotación: banks/payments fuertes (JPM power Dow, V +2.4% con quiebre R20/R55 y volumen 1.13x), tech débil en la tarde, energy cae (oil retreat de $94, XOM -0.6%), healthcare soft (LLY). NVDA Q2 earnings esta semana = test del trade de IA (two-way vol). Sanciones USA a Irán pesaron pre-bell; dólar en mínimos de 3 meses por plan de recompra de treasuries. MSFT backlog $678B. BRK: cash pile se achicó (Abel desplegando, $5.4B en aerolíneas). AMZN sube precios hardware 60% por memory shortage.

## Acciones ejecutadas
HOLD. Sin trades: V (CS 0.827) y MSFT (CS 0.7135) vetados por Risk (V: extended_chase + size sobre target; MSFT: binary event NVDA + 14.8% del book + volumen seco 0.40x).

## Contexto para mañana
NVDA earnings esta semana define el tone del complejo AI (MSFT/GOOGL/AMZN expuestos). V: pullback a MA20 ~$366 gatillaría ADD. GOOGL RSI 24.4: giro con reclaim de MA20 + volumen = oportunidad de ADD (infra-ponderado 6.7% vs target 9%). JPM: quiebre de R20 ($366.50) con volumen → escalar. BJ/NDSN: esperar métricas técnicas para validar.

# MAP Debate — 2026-08-24 (postmarket)

## Ronda 1 (ciega)
| Ticker | Sentiment | Quant | Fundamental |
|---|---|---|---|
| MSFT | 0.70 | 0.70 | 0.78 |
| GOOGL | 0.58 | 0.45 | 0.80 |
| AMZN | 0.52 | 0.40 | 0.78 |
| JPM | 0.68 | 0.45 | 0.75 |
| LLY | 0.55 | 0.62 | 0.72 |
| BRK-B | 0.62 | 0.42 | 0.71 |
| XOM | 0.45 | 0.45 | 0.62 |
| V | 0.75 | 0.85 | 0.76 |
| BJ | 0.74 | 0.40 | 0.68 |
| NDSN | — | 0.40 | 0.72 |
| PSN | 0.56 | 0.40 | 0.55 |
| ONDS | 0.60 | 0.32 | 0.58 |
| RARE | 0.64 | — | excluido |

Notas R1: Fundamental excluye RARE (lotería binaria: PDUFA UX111 19-sep, readout GTX-102 sept/oct, EPS negativo). Quant aplica cap 0.45 a BJ/NDSN sin métricas. Sentiment descarta NDSN en R1 (sin narrativa), lo incorpora en R2.

## Ronda 2 (cross-debate)
Ajustes clave:
- **V** sube en los tres (S 0.75→0.78, Q 0.85→0.88, F 0.76→0.80): breakout R20/R55 con volumen 1.13x = única confirmación volumétrica del universo; stablecoin card spending $1B como driver fresco.
- **MSFT** firme (Q 0.70, F 0.76, S 0.67): backlog $678B vs volumen seco 0.40x y evento NVDA.
- **GOOGL** baja en Fundamental (0.80→0.72) por fase repair (RSI 24.4) pero mantiene mejor risk/reward (PE 17.5, revG 24%, margen 54.8%).
- **ONDS** colapsa (Q 0.32 veto técnico mantenido contra hype bullish; S 0.60→0.50, F 0.58→0.50): cuchillo -5.4% día / -8.4% 5d, narrativa drones rechazada por el precio.
- **XOM** baja en todos (S 0.45 bearish, Q 0.45, F 0.62→0.56): RSI 70.2 + oil retreat de $94.
- **PSN** bottom del universo (F 0.55→0.52): revG -0.5%, margen 2.5%, upgrade de un solo analista.
- **BJ** se consolida como mejor candidato del scanner (S 0.68, F 0.70, Q 0.45 tope sin métricas): beat-and-raise con membresías +9.9% récord.

## Risk (veto absoluto)
- **MSFT — VETO ADD**: NVDA earnings esta semana = binary event two-way en complejo AI; posición 14.8% vs target 12% (mayor del book); volumen seco 0.40x. Thesis intacta → hold.
- **V — VETO ADD**: extended_chase (+6.57% 5d, +4.5% sobre MA20) + size excesivo (13.9% vs target 11%; add llevaría a ~19% del book). Thesis intacta → hold; re-evaluar en pullback a MA20.
- Resto: hold (thesis intactas). Sin global_halt. Cash 17.2% > min $500.

## Scorecard final (CS = 0.40Q + 0.35F + 0.25S)
| Ticker | Q | F | S | CS | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 0.88 | 0.80 | 0.78 | 0.827 | PASS (veto Risk) |
| MSFT | 0.70 | 0.76 | 0.67 | 0.7135 | PASS (veto Risk) |
| LLY | 0.62 | 0.68 | 0.58 | 0.631 | WATCHLIST |
| JPM | 0.52 | 0.74 | 0.63 | 0.6245 | WATCHLIST |
| BJ | 0.45 | 0.70 | 0.68 | 0.595 | WATCHLIST |
| GOOGL | 0.48 | 0.72 | 0.60 | 0.594 | WATCHLIST |
| BRK-B | 0.45 | 0.70 | 0.56 | 0.565 | WATCHLIST |
| AMZN | 0.42 | 0.72 | 0.55 | 0.5575 | WATCHLIST |
| NDSN | 0.42 | 0.68 | 0.55 | 0.5435 | WATCHLIST |
| XOM | 0.45 | 0.56 | 0.45 | 0.4885 | PASS |
| PSN | 0.40 | 0.52 | 0.50 | 0.467 | PASS |
| ONDS | 0.32 | 0.50 | 0.50 | 0.428 | PASS |

**Resultado: HOLD.** Sin BUY habilitado (2 vetos). Cash $1,705.80 (17.2%) intencional pre-NVDA.

# MAP Decisions — 2026-08-24

- **HOLD** en las 8 posiciones: thesis intactas, sin trims. V y MSFT no reciben ADD (veto Risk).
- **V (CS 0.827, veto)**: no sumo porque comprar a +6.57% en 5d y +4.5% sobre MA20 es pagar la subida ya hecha; posición ya sobre target (13.9% vs 11%). Re-evaluar en pullback a MA20 (~$366).
- **MSFT (CS 0.7135, veto)**: no sumo pre-NVDA earnings (binary event two-way); posición 14.8% es la mayor del book y el volumen seco 0.40x no acompaña. Re-evaluar post-NVDA.
- **Watchlist con gatillos**: GOOGL (giro con reclaim de MA20 + volumen → ADD, infra-ponderado 6.7% vs 9%); JPM (quiebre R20 $366.50 con volumen → ADD); BJ/NDSN (esperar métricas técnicas → posible BUY chico); LLY (pullback a MA20 en zona R20 con volumen → ADD).
- **Cash $1,705.80 (17.2%)**: intencional, no full-deploy pre-NVDA. Mejor HOLD que entradas mediocres.