Multi-Agent Portfolio

# MAP Daily — 2026-08-25

## Snapshot
Total $9,878.80 · P&L día -$11.81 · Cash $1,966.92 (19.9%) · 8 posiciones. Desde inception (10-ago): MAP -1.21% vs SPY -0.95% → alpha -0.26%. SPY $765.91 (5d -0.41%).

## Mercado
Día lateral: SPY $765.91 (-0.41% 5d, rango 762.04-772.47). Foco: earnings de NVDA esta semana = test binario del trade de IA (MSFT/GOOGL/AMZN expuestos). Oil borró la prima de Irán (XOM -2.1% con volumen). V en máximos históricos ('record run pauses', cerca de resistencia R20/R55 $383.43). LLY fuerte en GLP-1 (Foundayo oral sin aguja cruza el Atlántico). JPM citado como compra (Zacks: reshuffle de oil/rates/AI). Retail caliente: BJ beat-and-raise con membresías récord; TRU beat + guía FY26 al alza (OneTru IA/identidad).

## Acciones ejecutadas
ADD LLY 0.10 sh @ $1,233.66 (~$123, cap Risk ~14%): único BUY sin veto (CS 0.7155, Q0.70/F0.73/S0.72), uptrend sano sin binarios. TRIM V 0.75 sh @ $384.14 (~$288): Risk — 14% vs target 11%, breakout20/55 sin volumen (0.91) en resistencia, +4.7% sobre MA20 (mismo criterio que el veto del 24-ago). TRIM XOM 0.60 sh @ $160.64 (~$96): Risk — RSI 67.5 elevado, día -2.1% con volumen (posible distribución), petróleo sin prima de Irán. MSFT (CS 0.7255) NO sumado: veto Risk por binario NVDA + 15% del book vs target 12%.

## Contexto para mañana
NVDA earnings define el tone del complejo AI: si gap a la baja, re-evaluar tamaño de MSFT; si limpio, evaluar ADD de MSFT (sigue con CS>0.70 y uptrend sano). GOOGL (CS 0.6245): reclaim de MA20 con volumen gatillaría ADD (infra 6.6% vs target 9%). TRU (0.6255): pullback a MA20 (~$81) con RSI enfriado gatillaría entrada. BJ (0.5825): faltan métricas técnicas, pedir scan. V: pullback a MA20 ~$366 reactivaría ADD. XOM: si la distribución continúa, recorte adicional.

# Debate MAP — 2026-08-25

## Ronda 1 (ciega)
- **Sentiment**: mejor narrativa BJ 0.70 (retail beat-and-raise), LLY 0.68 (GLP-1 'se despega'), TRU 0.65; peor XOM 0.35 (petróleo perdió la prima de Irán), MSFT 0.48 (narrativa IA sobre-exigida pre-NVDA). Flags: binario NVDA, crowding AMZN/GOOGL en 13F, fatigue narrativa en V/XOM.
- **Quant**: mejores estructuras MSFT 0.72 (uptrend sano, RSI 53.7, no extendido), LLY 0.70 (uptrend +2.77% MA20), RARE 0.60 (único con volumen real 1.69x); peores AMZN 0.42 (chop débil), BRK-B 0.43 (cerca de S20). V 0.50: breakout20/55 SIN volumen clavado en resistencia $383.43 = chase riesgoso. BJ/SRRK/SLS sin métricas (neutrales 0.50).
- **Fundamental**: GOOGL 0.82 (mejor riesgo-retorno: PE 17, revG +24%, margen 55%), MSFT 0.80 (backlog $678B), AMZN 0.78 (PE 21, earnG +242%); peores SLS 0.32 / SRRK 0.36 (binarios sin earnings), RARE 0.42 (quema caja). V 0.64: PE 33 vs earnG +10% = cara.

## Ronda 2 (cross-debate)
- **Sentiment** ajustó: sube MSFT 0.48→0.63 (Quant desmintió el sobre-estiramiento: RSI 53.7 sano) y GOOGL 0.52→0.63 (caso de valor de Fundamental), baja BJ 0.70→0.62 (sin métricas), V 0.58→0.50 (breakout sin volumen), TRU 0.65→0.60 (extendido). Top: LLY, MSFT, GOOGL.
- **Quant** se mantuvo firme: 13/13 scores sin cambios (la narrativa no mueve el chart). Flags: metrics_pending (BJ/SRRK/SLS), extended_chase + weak_volume_breakout (V), binary_event (MSFT-NVDA, RARE-sept).
- **Fundamental** firme: solo ajustes con base real — TRU 0.62→0.65 y BJ 0.62→0.65 (beat-and-raise genuino). SLS/SRRK ≤0.40 (sin earnings que valorar), V 0.64 (cara aunque el sentimiento la quiera).

## Risk (veto absoluto)
- **VETO ADD MSFT**: NVDA earnings esta semana (binario que golpea a todo el complejo AI) + posición 15.0% vs target 12% + cerca de R $512.76. El CS 0.7255 no salva esto.
- **VETO** BCRX, RARE, SLS, SRRK: binarios biotech (PDUFA 19-sep, FDA 30-sep, topline REGAL) sin margen de seguridad.
- **ADD_OK LLY** con cap ~14%: tendencia sana, sin binarios.
- **TRIM V** (sobre-target, breakout sin volumen en resistencia) y **TRIM XOM** (posible distribución, RSI 67.5).
- HOLD: MSFT (re-evaluar post-NVDA), BRK-B (vigilar S20 $495.68), GOOGL (reparación), AMZN (no vender en debilidad), JPM (en target).

## Scorecard CS (0.40Q + 0.35F + 0.25S)
| Ticker | Q | F | S | CS | Veto | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | 0.70 | 0.73 | 0.72 | 0.7155 | no | **BUY → ADD $123** |
| MSFT | 0.72 | 0.80 | 0.63 | 0.7255 | **SÍ** | PASS (veto NVDA+size) |
| TRU | 0.62 | 0.65 | 0.60 | 0.6255 | no | WATCHLIST |
| GOOGL | 0.45 | 0.82 | 0.63 | 0.6245 | no | WATCHLIST |
| JPM | 0.48 | 0.74 | 0.60 | 0.6010 | no | WATCHLIST |
| AMZN | 0.42 | 0.78 | 0.60 | 0.5910 | no | WATCHLIST |
| BJ | 0.50 | 0.65 | 0.62 | 0.5825 | no | WATCHLIST |
| BRK-B | 0.43 | 0.72 | 0.50 | 0.5490 | no | WATCHLIST |
| V | 0.50 | 0.64 | 0.50 | 0.5490 | no | WATCHLIST (TRIM igual) |
| XOM | 0.56 | 0.55 | 0.40 | 0.5165 | no | WATCHLIST (TRIM igual) |
| BCRX | 0.52 | 0.48 | 0.55 | 0.5135 | **SÍ** | PASS |
| RARE | 0.60 | 0.42 | 0.55 | 0.5245 | **SÍ** | PASS |
| SRRK | 0.50 | 0.36 | 0.50 | 0.4510 | **SÍ** | PASS |
| SLS | 0.50 | 0.32 | 0.45 | 0.4245 | **SÍ** | PASS |

## Ejecutado
ADD LLY 0.10 @ $1,233.66 · TRIM V 0.75 @ $384.14 · TRIM XOM 0.60 @ $160.64. Cash final $1,966.92 (19.9%, intencional pre-NVDA).

# Decisión MAP — 2026-08-25

**ADD LLY** (CS 0.7155, único BUY sin veto): tendencia sana, franquicia GLP-1, cap Risk ~14%. **TRIM V** (~$288) y **TRIM XOM** (~$96) por recomendación de Risk (V: sobre-target + breakout sin volumen en resistencia; XOM: posible distribución). **MSFT NO sumado** pese a CS 0.7255: veto Risk por binario NVDA + tamaño sobre target. Sin entradas nuevas: todos los candidatos < 0.70 o vetados (binarios biotech). Cash 19.9% intencional: munición para post-NVDA.