Multi-Agent Portfolio

# MAP Daily — 2026-08-31

## Snapshot
Total $9,806.40 · Cash $2,022.19 (20.6%) · P&L día -$61.28 (-0.62%) · 9 posiciones · Desde inception -1.94% vs SPY -0.80% (alpha -1.13%)

## Mercado
Día rojo por strikes EE.UU.-Irán (Dow -360); agosto cierra con ganancias. SPY $767.05 (5d +0.14%). JPMorgan (strategy desk) baja a 'tactically cautious' tras Warsh en Jackson Hole; odds de hike recortadas a 60%. Energy lidera (XOM +2.7%) con prima geopolítica; healthcare débil (LLY -7.1% 5d); utilities bajo presión. FTC + 22 estados demandan a Amazon por recargos secretos ~$20B. Goldman advierte 'AI capex shocker'.

## Acciones ejecutadas
- TRIM V 0.26 sh @ $379.37 (~$99): Risk — 3ra sesión de stall bajo resistencia $385.6, RSI 66.6, volumen seco 0.92 (misma firma que trims 25/28-ago). Re-entrada solo con breakout con volumen.
- TRIM ZYME 4.3 sh @ $29.41 (~$126): Risk — runner extendido (distMA20 +12.4%, RSI 70.7, +301% desde mínimo). Recorte ~25%, tesis FDA intacta.
- 0 BUY/ADD: MSFT CS 0.733 VETO por concentración (14.9% vs cap 15%); XOM CS 0.691 VETO por prima geopolítica reversible.

## Contexto para mañana
Watchlist: V (breakout $385.6 con volumen), XOM (pullback con volumen o prima consolidada), BRK-B (CS 0.594, bajo target 7%), JPM (CS 0.584), PGY (CS 0.530, esperar volumen). Evento: FIVE earnings post-close 02-sep (binario, no tocar). Gatillo de salida: LLY si rompe soporte 20d $1,107.56 (escalar trim). GOOGL si pierde $338.52 → piso 55d $314.9.

# Debate MAP — 2026-08-31 (postmarket)

## Ronda 1 (ciega)
- **Sentiment:** XOM 0.75, MSFT/V 0.70 fuertes; AMZN 0.35 (overhang FTC), LLY 0.40, ZYME 0.40 (hype_risk). Narrativa: risk-off institucional, energy lidera, defensivos en refugio.
- **Quant:** XOM 0.70 y MSFT 0.70 únicos setups sanos; GOOGL 0.36 / AMZN 0.38 / LLY 0.30 breakdowns bajo MA20 con volumen; ZYME 0.22, ESTC 0.32, GAP 0.36 penalizados por extended_chase/distribución.
- **Fundamental:** calidad alta en megacaps (GOOGL 0.78, MSFT 0.78, V 0.76, JPM 0.75); XOM 0.66 cap por ciclicidad (margen 9.1%); ZYME 0.50 speculative; FIVE 0.55 cap por earnings 02-sep.

## Ronda 2 (cross-debate)
- Sentiment cedió ante evidencia dura de Quant: bajó ESTC (0.48), GAP (0.42), ZYME (0.35), LLY (0.35), V (0.62 por stall). Subió MSFT (0.72) y JPM (0.55) aceptando distinción strategy-desk vs holding.
- Quant mantuvo TODOS los vetos técnicos (regla dura): único raise BRK-B 0.44→0.48 por acumulación defensiva (plano 5d con volumen 1.15 en Dow -360).
- Fundamental no subió nada (regla anti-hype): XOM se mantuvo 0.66 pese a momentum geopolítico; recortó ESTC (0.63) y GAP (0.60) por distribución post-earnings.

## Risk
- **Vetos (7):** MSFT (concentración 14.9% vs cap 15%), XOM (prima reversible, precedente 26-ago), ZYME (extended), ESTC (extended + distribución), GAP (distribución), FIVE (binario 02-sep), PTGX (evento consumado).
- **Trims recomendados:** V (≤1pp, distribución) y ZYME (parcial, runner extendido).
- **global_halt:** false. Concentración: clúster mega-cap tech/comm ~43.5%. Cash 20.6% post-trade, intencional.

## Scorecard R2
| Ticker | Q | F | S | CS | Veto | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 0.70 | 0.78 | 0.72 | 0.733 | sí (concentración) | PASS |
| XOM | 0.70 | 0.66 | 0.72 | 0.691 | sí (prima reversible) | PASS |
| V | 0.58 | 0.76 | 0.62 | 0.653 | no | WATCHLIST + TRIM |
| BRK-B | 0.48 | 0.72 | 0.60 | 0.594 | no | WATCHLIST |
| JPM | 0.46 | 0.75 | 0.55 | 0.584 | no | WATCHLIST |
| PTGX | 0.44 | 0.62 | 0.55 | 0.531 | sí (evento consumado) | PASS |
| PGY | 0.46 | 0.63 | 0.50 | 0.530 | no | WATCHLIST |
| FIVE | 0.48 | 0.55 | 0.50 | 0.510 | sí (binario 02-sep) | PASS |
| GOOGL | 0.36 | 0.73 | 0.40 | 0.500 | no | PASS |
| AMZN | 0.38 | 0.71 | 0.35 | 0.488 | no | PASS |
| ESTC | 0.32 | 0.63 | 0.48 | 0.469 | sí (extended) | PASS |
| GAP | 0.36 | 0.60 | 0.42 | 0.459 | sí (distribución) | PASS |
| LLY | 0.30 | 0.70 | 0.35 | 0.453 | no | PASS |
| ZYME | 0.22 | 0.50 | 0.35 | 0.351 | sí (extended) | PASS + TRIM |

## Ejecutado
- TRIM V 0.26 sh @ $379.37 (~$99) · TRIM ZYME 4.3 sh @ $29.41 (~$126) · 0 compras. Cash $2,022.19 (20.6%).

# Decisiones MAP — 2026-08-31

- **TRIM V** 0.26 sh @ $379.37 (~$99): distribución persistente (3ra sesión stall bajo $385.6, RSI 66.6, vol 0.92). Misma firma que los trims del 25/28-ago. Re-entrada solo con breakout con volumen.
- **TRIM ZYME** 4.3 sh @ $29.41 (~$126): extended_chase agresivo (+12.4% MA20, RSI 70.7, +301% desde mínimo). Recorte ~25% del runner; tesis FDA (zanidatamab/Jazz) intacta.
- **NO comprar hoy:** MSFT (CS 0.733 pero veto por concentración: 14.9% vs cap 15% que gatilló TRIM el 26-ago) y XOM (CS 0.691 pero veto: +2.7% es prima geopolítica reversible — precedente 26-ago).
- **Vigilar:** LLY si rompe soporte 20d $1,107.56 → trim escalonado. GOOGL si pierde $338.52 → piso 55d $314.9. V solo re-add con breakout en volumen. FIVE: no tocar antes del print del 02-sep.