Multi-Agent Portfolio

Digest de scouts: X/opportunity scanner + top holdings 13F + news. Lo consume el consejo (Sentiment/Quant/Fundamental → Risk → PM) en el postmarket.

# MAP Sources Digest — 2026-11-06

_Generated 2026-11-06T21:16:14.563531+00:00_

## 1) Opportunity / X scanner

- Scan: `2026-11-05` · ideas=3 · rejected=13

### Ideas (passed filters)
- **DUOL** — Según el discurso en X, Duolingo superó revenue con $309M vs ~$303M esperado, DAUs crecieron 29% a 64.9M y elevó bookings/outlook pese a un pequeño miss de EPS.
- **NBIX** — Según el discurso en X, Neurocrine mostró demanda récord de Ingrezza, Crenessity con ventas de $211M (+115% YoY) y outlook elevado, con analistas constructivos sobre la ejecución comercial.
- **TREX** — Según el discurso en X, BofA realizó un doble upgrade de Trex a Buy con PT $65, citando continuidad del crecimiento hacia 2027.

### X discourse — top rejected (still useful signal)
- **AEHR** (-19.2% 1d / -19.69% 5d) — Según el discurso en X, Aehr reportó revenue FQ1 FY27 de $33.0M (+200% YoY), EPS ajustado $0.28 vs $0.11 esperado, margen bruto 48.5%, bookings +310% YoY y elevó el objetivo FY27 a $150M.
  - catalysts: revenue +200% YoY, bookings +310% YoY, guía FY27 $150M
  - rejected: structure_breakdown
  - risks: La tesis depende de que continúe la demanda de testing de procesadores AI y de que el backlog se convierta en producción; la expansión ya generó mucha expectativa.
- **AAOI** (-20.89% 1d / -40.79% 5d) — Según el discurso en X, Applied Optoelectronics aparece como exposición directa al ciclo de óptica AI; se mencionan demanda de datacenter, un crédito de $200M y potencial de re-rating si ejecuta el ramp.
  - catalysts: earnings 5-Nov, demanda datacenter/óptica AI, crédito $200M ampliable a $250M
  - rejected: structure_breakdown
  - risks: El earnings del 5-Nov es binario y la tesis depende de ramp, yields, calificación de productos y ejecución frente a una acción que ya viene muy volátil.
- **CRCT** (4.17% 1d / 49.68% 5d) — Según el discurso en X, Cricut reportó EPS GAAP $0.13 vs ~$0.03 esperado, revenue $188.6M (+10.7% YoY), guía de crecimiento anual y un dividendo especial de $0.70.
  - catalysts: EPS $0.13 vs $0.03 est., revenue $188.6M, +10.7% YoY, guía de crecimiento FY
  - rejected: extended_chase (dist_ma20=40.12%, day=4.17%)
  - risks: El salto cercano a 48–50% y el volumen extremo elevan el riesgo de chase y toma de ganancias aunque la ejecución haya mejorado.
- **ALIT** (0.55% 1d / 39.8% 5d) — Según el discurso en X, Alight apareció como beat-and-raise de revenue y EBITDA ajustado, con una reacción positiva cercana a 23–31% en recaps de earnings.
  - catalysts: Q3 beat, guía FY26 de revenue elevada, guía EBITDA ajustado elevada
  - rejected: extended_chase (dist_ma20=35.2%, day=0.55%)
  - risks: La muestra de X aporta menos detalle cuantitativo que en otros candidatos y la reacción inicial puede haberse extendido demasiado.
- **CAPR** (-3.59% 1d / 29.71% 5d) — Según el discurso en X, Capricor mantiene PDUFA el 22-Nov para deramiocel tras HOPE-3; posts citan una carta de 28 investigadores y 761/913 análisis de sensibilidad significativos.
  - catalysts: PDUFA 22-Nov, HOPE-3, 761/913 análisis significativos
  - rejected: extended_chase (dist_ma20=24.61%, day=-3.59%)
  - risks: El PDUFA es binario y persisten dudas estadísticas; la expectativa de aprobación y los targets de multi-billion valuation pueden amplificar el downside ante un CRL.
- **RARE** (-9.27% 1d / -7.21% 5d) — Según el discurso en X, Ultragenyx reportó revenue Q3 de $173M, ventas de productos $105M y royalties $68M, mientras enfoca recursos en comercializar GENGLYCOS/FAYUVI y alcanzar rentabilidad en 2027.
  - catalysts: revenue Q3 $173M, product sales $105M, royalties $68M
  - rejected: structure_breakdown
  - risks: El recorte de plantilla, la discontinuación de programas y el historial de setbacks clínicos agregan riesgo de ejecución pese a las aprobaciones recientes.
- **SMMT** (-12.24% 1d / -12.41% 5d) — Según el discurso en X, Summit reportó EPS ajustado mejor que esperado, recibió inversión de AstraZeneca de $2B a $18.36 por acción y mantiene PDUFA alrededor del 14-Nov para ivonescimab.
  - catalysts: inversión AstraZeneca $2B, precio $18.36/share, PDUFA ~14-Nov-2026
  - rejected: structure_breakdown
  - risks: Es un evento FDA binario: el OS no alcanzó significancia estadística primaria según el discurso, el cash burn ronda $160M por trimestre y hay riesgo de dilución.
- **OUST** (-9.0% 1d / -5.04% 5d) — Según el discurso en X, Ouster reportó revenue Q3 cercano a $59M, +50% YoY, y apareció entre los movers junto con una mejora de rating de Cantor a Overweight con PT de $45.
  - catalysts: revenue Q3 ~$59M, +50% YoY, upgrade Cantor a Overweight, PT $45
  - rejected: structure_breakdown
  - risks: La evidencia combina earnings y comentario de analista; la tesis depende de crecimiento sostenido en lidar/autonomía y puede ser muy sensible a múltiplos.

## 2) 13F top holdings (latest filing on disk)

### Berkshire — filing 2026-08-14 · 29 names
- APPLE INC: $65.95B (22.04%)
- AMERICAN EXPRESS CO: $51.282B (17.14%)
- COCA COLA CO: $32.508B (10.86%)
- ALPHABET INC: $28.158B (9.41%)
- BANK OF AMER CORP: $27.544B (9.2%)
- CHEVRON CORPORATION: $13.986B (4.67%)
- OCCIDENTAL PETE CORP: $12.868B (4.3%)
- CHUBB LIMITED: $11.67B (3.9%)

### Pershing Square — filing 2026-05-15 · 11 names
- BROOKFIELD CORP: $2.416B (17.62%)
- AMAZON COM INC: $2.385B (17.39%)
- UBER TECHNOLOGIES INC: $2.155B (15.71%)
- MICROSOFT CORP: $2.093B (15.26%)
- RESTAURANT BRANDS INTL INC: $1.674B (12.2%)
- META PLATFORMS INC: $1.522B (11.1%)
- HOWARD HUGHES HOLDINGS INC: $1.193B (8.7%)
- SEAPORT ENTMT GROUP INC: $0.108B (0.79%)

### Scion/Burry — filing 2025-11-03 · 8 names
- PALANTIR TECHNOLOGIES INC: $0.912B (66.04%)
- NVIDIA CORPORATION: $0.187B (13.51%)
- PFIZER INC: $0.153B (11.07%)
- HALLIBURTON CO: $0.061B (4.45%)
- MOLINA HEALTHCARE INC: $0.024B (1.73%)
- LULULEMON ATHLETICA INC: $0.018B (1.29%)
- SLM CORP: $0.013B (0.96%)
- BRUKER CORP: $0.013B (0.95%)

### Appaloosa — filing 2026-08-14 · 27 names
- AMAZON COM INC: $1.192B (15.43%)
- MICRON TECHNOLOGY INC: $1.125B (14.57%)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC: $0.788B (10.2%)
- ALPHABET INC: $0.654B (8.46%)
- UBER TECHNOLOGIES INC: $0.555B (7.19%)
- ISHARES INC: $0.49B (6.34%)
- META PLATFORMS INC: $0.38B (4.92%)
- VISTRA CORP: $0.351B (4.55%)

### ARK — filing 2026-08-14 · 191 names
- Tesla Inc: $1.161B (7.54%)
- Advanced Micro Devices Inc: $0.823B (5.34%)
- Space Exploration Technologies Corp: $0.765B (4.97%)
- Tempus AI Inc: $0.581B (3.77%)
- Robinhood Markets Inc: $0.525B (3.41%)
- CRISPR Therapeutics AG: $0.516B (3.35%)
- Shopify Inc: $0.475B (3.08%)
- Twist Bioscience Corp: $0.468B (3.04%)

### Tiger Global — filing 2026-08-14 · 46 names
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC: $2.331B (9.72%)
- AMAZON COM INC: $2.308B (9.62%)
- NVIDIA CORPORATION: $2.241B (9.34%)
- ALPHABET INC: $2.075B (8.65%)
- META PLATFORMS INC: $1.59B (6.63%)
- LAM RESEARCH CORP: $1.371B (5.72%)
- SEA LTD: $1.204B (5.02%)
- APPLIED MATLS INC: $1.18B (4.92%)

## 3) News (yfinance / map_research)

- SPY $735.36 · 5d -2.23% (H 775.64 / L 732.71)

## Cómo usar esto (Bull / Bear / PM)

- Bull: priorizá catalysts de la sección X + news alineados a momentum USA.
- Bear: usá reasons_rejected + risks + concentración 13F como veto/overcrowding.
- PM: no copies 13F ciegamente; es contexto, no orden.